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MEMORANDO Nº 003-004-2020/DECLARACIÓN DE IMPUESTOS -GIR

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ENTREGA DE INFORMACIÓN LOS LUNES CADA SEMANA MAXIMO. 30/06/2020

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CAMPAÑA BALANCE Y EGP AL 31/12/2019 DDJJ MARZO ABRIL  2020

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D.S 116-2020 PCM PRÓRROGA 40RTNA 31/07/2020 ANTES RSNATI N° 008-2020 30-06-20   

 

DDJJ ANUAL 2019 PLE-SUNAT 2020-03-04-05-06 ORDEN ACATAMIENTO POR TODOS

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CRONOGRAMA DE VENCIMIENTOS ANUAL TIPO PRICO <5000 UIT/ NO PRICO  EJERCICIO 2019

ULTIMO DÍGITO

DEL RUC

FECHA DE

VENCIMIENTOS ANUAL RS 099-2020 SUNAT |PDT MES <2300 UIT Y VENCIMIENTO MENSUAL FEB-2020

RUC 0=24/06/20 - 21/07/20 

RUC 1=25/06/20 - 22/07/20| 04-6-2020 - 02-7-2020 

RUC 2=26/06/20 -23/07/20| 05-6-2020 - 03-7-2020 

RUC 3=30/06/20 - 24/07/20| 05-6-2020 - 03-7-2020

RUC 4=01/07/20 - 30/07/20| 08-6-2020 - 06-7-2020

RUC 5=02/07/20 - 31/07/20| 08-6-2020 - 06-7-2020

RUC 6=03/07/20 - 03/08/20| 09-6-2020 - 07-7-2020

RUC 7=06/07/20 - 04/08/20| 09-6-2020 - 07-7-2020

RUC 8=07/07/20 - 05/08/20| 10-6-2020 - 08-7-2020

RUC 9=08/07/20 - 06/08/20| 10-6-2020 - 08-7-2020

BUC 09/07/20 - 07/08/20| 11-6-2020 - 09-7-2020

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 VENCIMIENTOS MENSUAL TIPO PRICO A JUL /NO PRICO A AGO PLE MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO 2020

ULTIMO DÍGITO

DEL RUC

FECHA DE

VENCIMIENTO  1 DIA HABIL ANTES RS 099-20 SUNAT 

MARZO PRICO(0) 12.6.20,(1)15.6.20,(2Y3)16.6.20,(4Y5)17.6.20,(6Y7)18.6.20,(8Y9)19.6.20 BUC 22.6.20

MARZO NO PRICO(0) 10.7.20,(1)13.7.20,(2Y3)14.7.20,(4Y5)15.7.20,(6Y7)16.7.20,(8Y9)17.7.20 BUC 20.7.20

ABRIL PRICO(0) 3.7.20,(1)6.7.20,(2Y3)7.7.20,(4Y5)8.7.20,(6Y7)9.7.20,(8Y9)10.7.20 BUC 13.7.20

ABRIL NO PRICO(0) 5.8.20,(1)6.8.20,(2Y3)7.8.20,(4Y5)10.8.20,(6Y7)11.8.20,(8Y9)12.8.20 BUC 13.8.20

MAYO PRICO(0) 14.7.20,(1)15.7.20,(2Y3)16.7.20,(4Y5)17.7.20,(6Y7)20.7.20,(8Y9)21.7.20 BUC 22.7.20

MAYO NO PRICO(0) 14.8.20,(1)17.8.20,(2Y3)18.8.20,(4Y5)19.8.20,(6Y7)20.8.20,(8Y9)21.8.20 BUC 24.8.20

JUNIO PRICO(0) 5.8.20,(1)6.8.20,(2Y3)7.8.20,(4Y5)10.8.20,(6Y7)11.8.20,(8Y9)12.8.20 BUC 13.8.20

JUNIO NO PRICO(0) 3.9.20,(1)4.9.20,(2Y3)7.9.20,(4Y5)8.9.20,(6Y7)9.9.20,(8Y9)10.9.20 BUC 11.9.20

JULIO NO PRICO(0) 14.9.20,(1)15.9.20,(2Y3)16.9.20,(4Y5)17.9.20,(6Y7)18.9.20,(8Y9)21.9.20 BUC 22.9.20

AGOSTO  NO PRICO(0) 5.10.20,(1)6.10.20,(2Y3)7.10.20,(4Y5)12.10.20,(6Y7)13.10.20,(8Y9)14.10.20 BUC 15.10.20

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MEMORANDO Nº 006-B-2020/GIR

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A:SUSCRIPTORES-SEDE PRINCIPAL Y SUCURSALES

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DE: CONTABILIDAD- ORDEN DE ACATAMIENTO POR TODOS

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ASUNTO: REGLA GENERAL TODO INGRESO POR SEPARACIÓN AUTORIZADA DEBE EMITIR BOLETA DE VENTA 100% POR TODO EL IMPORTE PACTADO,

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MEMORANDO Nº 006-C-2020/CHANCAFE Q

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A: COLABORADORES( AREAS ) USUARIOS SISTEMA NAVASOFT

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DE: CONTABILIDAD GG

 

ASUNTO: SOLO DESDE 01/03/2020 LIBRO KARDEX +DIARIO Y MAYOR ELECTRÓNICO PERIODO 03/2020 VENCE PRESENTACION 30/06/2020

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PRIMERO:

ENTRE LAS FECHAS 01.01.2020 AL 30.06.2020 INGRESAR INFORMACIÓN CHANCAFE NORTE S.A.C. CHANCAFE ORIENTE S.A.C., DEBERÁ HACERLO CON ORDEN DE AREA CONTABLE.

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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

AREAS COMPROMETIDAS: ACCIONISTAS+DIRECTORIO+GERENCIA REGIONAL CONTROL INTERNO+SISTEMAS+CONTABILIDAD+INGRESOS+VENTAS+MARKETING+EGRESOS+COMPRAS+LOGISTICA+BANCOS+CAJAS+RIESGOS+CREDITOS+COBRANZA+PERSONAL+LEGAL PROCESAR TODA SU INFORMACION ENERO A JUNIO 2020 PARA CUMPLIR CON PRESENTACION INFORMACION FINANCIERA ACTUALIZADA A GERENCIA GENERAL

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RECURSOS HUMANOS CALENDARIO FINANCIERO JUNIO 2014 MIERCOLES 02/07/14 20:00 HORAS

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CIERRE DE VENTAS ENVIO DOCUMENTOS: LUNES 30/06/2014

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CRONOGRAMA MAYO-14 COMPRA Y VENTA ELECTRONICOS PLE SUNAT CONTABILIDAD: TIPO A MIERCOLES 25/06/2014 (9) 04/07/2014(6) 07/7/2014(7)-TIPO B 27/06/2014(1 E+F 14)

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Directorio RPM-Telefónico en

Cuenta Personal www.WebHumanResource.com

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1.INTRODUCCIÓN

1.1. Finalidad

El presente Manual de Organización y Funciones es un instrumento de gestión que describe las funciones a nivel de cargo específico del Departamento de Contabilidad de CHANCAFEQCORP

1.2. Alcance

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Las funciones contenidas en el presente Manual deberán ser cumplidas por todos los trabajadores que integran el Departamento de Contabilidad de CHANCAFEQCORP

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1.3. Actualización

El presente Manual de Organización y Funciones será actualizado cuando se produzcan cambios o modificaciones en los procesos o procedimientos internos del Departamento de Contabilidad de CHANCAFEQCORP

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1.4. Responsabilidad

El Jefe de Departamento es responsable de las funciones que se realizan en la unidad orgánica a su cargo. Asimismo, los Analistas y Asistentes son responsables de las funciones asignadas.

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Para asegurar el cumplimiento de las funciones establecidas en el presente Manual de Organización y Funciones, cada Analista deberá indicar al personal a su cargo, por escrito y en forma detallada, las funciones que le corresponden de acuerdo al cargo específico que desempeña.

2.ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La historia de Tiendas CHANCAFEQCORP se remonta al año 1990 cuando empezó la venta de electrodomésticos como una división comercial de la empresa Félix Chancafe Q.

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Posteriormente, el 22 de Setiembre de 1993, su principal accionista José Adolfo Chancafe Barrios constituye el inicio oficialmente Tiendas CHANCAFEQCORP actualmente la oficina principal estaba ubicada en Chiclayo, desde donde se expandió a ciudades del norte y oriente del Perú.

CHANCAFE NORTE SAC PRICO SUNAT PIURA inscrita en SUNAT con RUC 20525707947 y CIIU 52335 – VTA. MIN. EQUIPOS DE USO DOMESTICO en la zona norte

CHANCAFE ORIENTE SAC PRICO SUNAT TARAPOTO inscrita en SUNAT con RUC 20494158851 y CIIU 52335 – VTA. MIN. EQUIPOS DE USO DOMESTICO en la zona oriente

CHANCAFE Q S.A.C. inscrita en SUNAT con RUC 20487770150 y CIUU 75126-91993 es una institución sin fines de lucro que tiene como misión desarrollar propuestas y capacidades para el empoderamiento de los actores sociales , la democracia participativa y la incidencia política para el cambio social en Lambayeque , con proyección a otras ciudades del teniendo entre sus áreas Desarrollo Económico Local y del Empleo, Desarrollo Social, Desarrollo Territorial y Medio Ambiente, Participación Ciudadana y Gobiernos Locales , Microfinanzas, Investigación y Sistemas de Información e Informática.

IMPORTACIONES CHANCAFE SRL inscrita en SUNAT con RUC 20479792349 y CIIU 51906 – VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Se encuentra incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV según R.S. 096-2012 a partir del 01.06.2012.

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La emisión de comprobantes de pago se realiza a través de un Sistema Computarizado. Los comprobantes autorizados por SUNAT son: Factura, Boleta de Venta, Nota de Crédito, Nota de Débito, Guía de Remisión – Remitente y Comprobante de Retención.

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3.MISIÓN Y FUNCIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO

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3.1. Misión

Garantizar el registro y contabilización de todas las operaciones de CHANCAFEQCORP, elaborar los Estados Financieros, analizarlos y preparar los informes contables de gestión necesarios para la toma de decisiones.

3.2. Funciones

a.Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual del Departamento de Contabilidad.

b.Establecer los procedimientos contables y la dinámica de cuentas para ser aplicadas en función a las diversas operaciones de CHANCAFEQCORP

c.Centralizar y revisar el movimiento contable operativo y administrativo.

d.Garantizar la correcta interpretación y aplicación de las normas tributarias.

e.Cumplir con la elaboración y presentación de los Estados Financieros de acuerdo con las normas y principios contables establecidos por las NIIF.

f.Coordinar y centralizar la información para la elaboración de los reportes, anexos al balance y cuadros contables, requeridos por el organismo regulador.

g.Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Departamento de Contraloríay los organismos de control externo.

h.Centralizar la información en el Sistema Navasoft.

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4.ESTRUCTURA ORGÁNICA

ÓRGANO DE DIRECCIÓN

•Jefatura de Departamento

ÓRGANO DE APOYO

•División Unidad de Sistemas y Tecnología de la Información

-Soporte del Negocio

-Sección de Compras

-Sección de Inventarios

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ÓRGANO DE LÍNEA

•División de Supervisión Ventas e Ingresos

-Unidad de Riesgo y Cobranzas

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•División de Bancos y Gastos

-Sección de Bancos

-Sección de Supervisión de Compras y Egresos

•División de Tesorería

-Sección de Cuentas Corrientes Deudoras y Acreedoras

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5.FUNCIONES ESPECIFICAS A NIVEL DE CARGOS

5.1.Sección de Facturación y Archivo

5.1.1.Denominación del Cargo Específico: Supervisor de Ventas e Ingresos

Objetivo:

Responsable de la supervisión y validación de la documentación, impresión de comprobantes de pago y registro contable de los ingresos –ventas para general el archivo TXT del registro de ventas y subida al programa de libros electrónicos. Responsable de organizar y mantener ordenado el Archivo de la documentación

Función Principal:

-Efectuar cuando lo amerite en forma precisa, certera y fiable el descargo en Sistema Navasoft de las ventas y anticipos recibidos de clientes en la COMERCIAL y la FINANCIERA; así como subvaluaciones, sobrevaloraciones, préstamos de artefactos y responsabilidad administrativa al personal de CHANCAFEQCORP. Mantener, conservar y controlar la documentación que se encuentra en Archivo.

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Funciones Específicas:

a.Efectuar el descargo de los préstamos de artefactos y responsabilidad administrativa, indicado por Área Sistemas y Recursos Humanos.

b.Emitir y enviar el comprobante de pago por la compra de artefactos, al personal de las agencias.

c.Cancelar cuotas por venta de artefactos y responsabilidad administrativa, a través del Sistema.

d.Informar al Almacenero de cada agencia realizar el descargo en el Sistema de la mercadería facturada.

e.Facturar por publicidad y promoción a los proveedores, en coordinación con la gerencia general.

f.Facturar al proveedor del servicio de transporte de mercadería, en caso de algún siniestro por negligencia del transportista.

g.Facturar equipos de cómputo a CHANCAFE Q SAC.

h.Cumplir con la Política de Compras de Artefactos al Personal de CHANCAFEQCORP y CHANCAFE Q SAC.

i.Registrar en el Sistema COMERCIAL Y FINANCIERA los descuentos por préstamos de artefactos y responsabilidad administrativa incluidos en la Liquidación de Beneficios Sociales en coordinación con Recursos Humanos.

j.Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y designadas por gerencia.

k.Recepcionar, revisar, distribuir y archivar en forma sistemática todos los documentos remitidos por las agencias de CHANCAFE CORP, que sirven de soporte a las diversas áreas.

l.Recepcionar, revisar y archivar la documentación interna (ingresos) de oficina principal, entregada por Tesorería.

m.Informar por correo electrónico la conformidad de la documentación recepcionado e indicar alguna observación de ser el caso.

n.Archivar los comprobantes de pago.

o.Entregar los Reportes OK de Libro de Ventas al Analista de Cuentas Deudoras y Acreedoras.

p.Enviar la documentación archivada del mes anterior al Archivo General.

q.Enviar a empastar la documentación archivada.

r.Entregar la documentación solicitada por las diversas áreas, bajo responsabilidad.

s.Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y designada por gerencia.

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Línea de Autoridad y Responsabilidad:

•Depende Directamente del:

Jefe de Departamento de Contabilidad

•Tiene mando directo sobre los siguientes cargos:

Unidad de Riesgo y Cobranza

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